第1、2季度报告

现金流量主要包括三个方面：1、经营活动产生的现金流量；2、投资活动产生的现金流量；3、筹资活动产生的现金流量。因为第1季度产品还没生产，也就没有销售收入，相应的现金流入（指经营活动和投资活动）也就为零。然而，现金流出是无时无刻不在发生的，而且这季度的现金流出主要集中在厂房的租赁、产品设计生产、工人工资和生产设备（生产线）的购买。为了让公司有充足的流动现金，我们向银行贷款100万元，所以在筹资活动中可以看到有100万元的现金流入。
到了第2季度，我们可以验收前一季度的经营成果，在这个季度的损益表里，我们可以看到公司的主营业务收入为32万多，扣减营业业务成本和销售税金及附加，得到大概21万的主营业务利润，但是总的营业利润却亏损接近200万，这可能与初期产能不足，投入较大有关系，随着营业的开展，亏损的利润额将会逐步得到弥补并最终实现盈利。